基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大双鑫债券D(022219) |
净值：
1.2796
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2796 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,273.00 | 2,587,322.67 | 1.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 63,700.00 | 1,644,097.00 | 1.17 |
| 688111 | 金山办公 | 4,677.00 | 1,339,446.03 | 0.95 |
| 002273 | 水晶光电 | 59,300.00 | 1,317,646.00 | 0.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 34,600.00 | 1,105,413.95 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,200.00 | 1,067,912.00 | 0.76 |
| 000988 | 华工科技 | 22,000.00 | 952,600.00 | 0.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,300.00 | 884,195.00 | 0.63 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 821,100.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,460.00 | 797,874.60 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,132,732.44 | 12.17 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,513,868.07 | 2.50 | 16.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,384.00 | 0.36 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 469,670.00 | 0.33 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
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