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首页 > 基金> 华宝宝裕债券D(022218)
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华宝宝裕债券D

(022218)
净值：
1.0880
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0880 2025-09-04
  • 净值走势
华宝宝裕债券D(022218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.08800.01%
2025-09-031.08790.12%
2025-09-021.08660.03%
2025-09-011.08630.04%
2025-08-291.08590.06%
2025-08-281.0852-0.06%
2025-08-271.0859-0.02%
2025-08-261.08610.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.13%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.560.08839,403,701.69
2025-03-31-138.400.03802,215,363.13
2024-12-31-88.4811.335,052,913.25
2024-09-30-92.2142.581,434,890.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王慧3512.92
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