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首页 > 基金> 鹏华丰恒债券B(022207)
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鹏华丰恒债券B

(022207)
净值：
1.0179
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0226 2025-09-03
  • 净值走势
鹏华丰恒债券B(022207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01790.03%
2025-09-021.01760.01%
2025-09-011.01750.02%
2025-08-291.01730.00%
2025-08-281.0173-0.03%
2025-08-271.01760.02%
2025-08-261.01740.02%
2025-08-251.01720.05%
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基金情况

基金全称 鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.41亿元 份额规模 11.2084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.02%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.380.8010,701,451,326.96
2025-03-31-116.560.877,656,930,608.63
2024-12-31-106.651.028,073,224,781.00
2024-09-30-118.011.309,348,401,804.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-方昶3502.26
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