首页 > 基金> 鹏华丰恒债券B(022207)

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鹏华丰恒债券B

(022207)

净值：

1.0154

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0181

2025-06-04

净值走势

鹏华丰恒债券B(022207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0154	0.00%
2025-06-03	1.0154	0.02%
2025-05-30	1.0152	0.05%
2025-05-29	1.0147	-0.06%
2025-05-28	1.0153	-0.02%
2025-05-27	1.0155	-0.01%
2025-05-26	1.0156	0.03%
2025-05-23	1.0153	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏华丰恒债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	方昶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.35亿元	份额规模	2.3290亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.27%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华丰恒债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.56	0.87	7,656,930,608.63
2024-12-31	-	106.65	1.02	8,073,224,781.00
2024-09-30	-	118.01	1.30	9,348,401,804.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	方昶	259	1.81

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基金公告

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