基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值优势混合C(022206) |
净值：
3.1040
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日增长率：
0.12%
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累计净值：3.1040 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 500,000.00 | 108,250,000.00 | 6.67 |
| 002311 | 海大集团 | 1,500,000.00 | 87,885,000.00 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 87,750,000.00 | 5.41 |
| 688036 | 传音控股 | 1,000,000.00 | 79,700,000.00 | 4.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,000,000.00 | 77,700,000.00 | 4.79 |
| 01530 | 三生制药 | 3,450,000.00 | 74,416,500.00 | 4.59 |
| 688686 | 奥普特 | 611,544.00 | 58,475,837.28 | 3.60 |
| 603979 | 金诚信 | 1,200,000.00 | 55,728,000.00 | 3.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 54,720,000.00 | 3.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,500,000.00 | 53,730,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,606,556.83 | 47.30 | 57.28 |
| 采矿业 | 260,309,912.18 | 16.04 | 19.43 |
| 金融业 | 249,414,542.28 | 15.37 | 18.61 |
| 教育 | 46,884,913.25 | 2.89 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,661,857.00 | 0.97 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 129,625.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.50 | 1.87 | 5.42 | 1,622,903,515.35 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.46 | 2.14 | 1,610,822,762.55 |
| 2024-12-31 | 93.83 | 2.20 | 7.84 | 2,618,211,980.06 |
| 2024-09-30 | 93.08 | 1.64 | 7.68 | 3,499,176,618.30 |
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