基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A50指数增强发起C(022205) |
净值：
1.1450
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.1450 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,664,652.00 | 8.41 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,608,920.00 | 8.13 |
| 600036 | 招商银行 | 28,800.00 | 1,323,360.00 | 6.68 |
| 000333 | 美的集团 | 12,800.00 | 924,160.00 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 28,400.00 | 855,976.00 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 801,450.00 | 4.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 697,011.00 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 619,094.00 | 3.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,400.00 | 596,632.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,697,746.00 | 43.93 | 54.97 |
| 金融业 | 3,446,012.00 | 17.41 | 21.78 |
| 采矿业 | 1,058,830.00 | 5.35 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 855,976.00 | 4.32 | 5.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 403,296.00 | 2.04 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,660.00 | 1.83 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 359,150.00 | 1.81 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,208.00 | 1.55 | 1.94 |
| 房地产业 | 162,000.00 | 0.82 | 1.02 |
| 建筑业 | 76,741.00 | 0.39 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,424.00 | 0.24 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 39,210.00 | 0.20 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,625.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 5.65 | 19,798,352.21 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 6.28 | 13,511,064.64 |
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