首页 > 基金> 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A

(022197)

净值：

1.0006

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0006

2025-04-28

净值走势

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0006	0.02%
2025-04-25	1.0004	0.00%
2025-04-24	1.0004	0.00%
2025-04-23	1.0004	-0.04%
2025-04-22	1.0008	0.04%
2025-04-21	1.0004	-0.04%
2025-04-18	1.0008	0.01%
2025-04-17	1.0007	-0.03%

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基金情况

基金全称	华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华富基金
基金经理	严律
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.80亿元	份额规模	0.8048亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.35%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601225	陕西煤业	98,900.00	1,959,209.00	0.60
600900	长江电力	19,200.00	533,952.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,959,209.00	0.60	78.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业	533,952.00	0.16	21.42

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.76	5.19	1.04	327,022,127.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-24	-	严律	98	0.06

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基金公告

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