首页 > 基金> 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A

(022197)

净值：

1.0188

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0188

2025-09-01

净值走势

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.0188	0.07%
2025-08-29	1.0181	0.03%
2025-08-28	1.0178	-0.06%
2025-08-27	1.0184	-0.23%
2025-08-26	1.0207	0.00%
2025-08-25	1.0207	0.18%
2025-08-22	1.0189	0.21%
2025-08-21	1.0168	0.05%

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基金情况

基金全称	华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华富基金
基金经理	严律
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1341亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.37%
最近三月	1.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002142	宁波银行	10,700.00	292,752.00	0.47
601398	工商银行	27,600.00	209,484.00	0.33
600036	招商银行	4,500.00	206,775.00	0.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	709,011.00	1.13	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.13	7.21	30.20	62,951,607.77
2025-03-31	0.76	5.19	1.04	327,022,127.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-24	-	严律	224	1.88

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基金公告

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