基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金城混合C(022190) |
净值：
0.9800
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9800 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,424,600.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,600.00 | 9,004,664.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 152,100.00 | 7,852,923.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 172,500.00 | 7,467,525.00 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 72,200.00 | 5,667,700.00 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 180,100.00 | 5,008,581.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 204,348.00 | 4,413,916.80 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,700.00 | 4,397,724.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 178,300.00 | 4,026,014.00 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,400.00 | 3,898,960.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,351,391.00 | 49.13 | 52.51 |
| 金融业 | 68,707,660.80 | 22.75 | 24.32 |
| 采矿业 | 14,906,144.00 | 4.94 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,595,438.00 | 4.17 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,556,576.00 | 3.50 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,807,626.00 | 3.25 | 3.47 |
| 建筑业 | 5,398,403.00 | 1.79 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,920,019.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,804,012.00 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,504,965.00 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,330,502.00 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 839,296.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 801,565.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
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