基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金城混合A(022189) |
净值：
1.0655
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.0655 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,305,500.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,548,000.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 111,700.00 | 5,132,615.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 48,700.00 | 3,516,140.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 115,800.00 | 3,490,212.00 | 1.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,848.00 | 3,240,712.32 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 404,100.00 | 3,067,119.00 | 1.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,020,381.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,600.00 | 2,780,700.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,033,289.91 | 47.76 | 51.50 |
| 金融业 | 48,382,809.32 | 23.33 | 25.16 |
| 采矿业 | 9,533,915.00 | 4.60 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,095,382.00 | 4.39 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,194,986.00 | 3.47 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,965,114.00 | 3.36 | 3.62 |
| 建筑业 | 3,664,551.00 | 1.77 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,114,896.00 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,948,106.00 | 0.94 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,754,777.00 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,504,514.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 563,956.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 557,856.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
| 2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
| 2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
微信公众号
证券之星APP
