加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

鹏华中债1-3年农发行债券指数D

(022186)
净值：
1.2885
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3204 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28850.05%
2025-04-291.28780.07%
2025-04-281.28690.02%
2025-04-251.28670.01%
2025-04-241.2866-0.01%
2025-04-231.2867-0.02%
2025-04-221.28700.02%
2025-04-211.2868-0.02%
更多>>

基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.91亿元 份额规模 7.7359亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.61%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.760.1212,295,004,604.21
2024-12-31-112.300.9313,518,021,513.53
2024-09-30-128.220.1311,397,263,116.88
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-叶朝明22632.09
2024-09-20-张羊城22632.09
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年