首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)

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鹏华中债1-3年国开行债券指数D

(022185)

净值：

1.0184

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0221

2025-07-08

净值走势

鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0184	-0.04%
2025-07-07	1.0188	0.01%
2025-07-04	1.0187	0.01%
2025-07-03	1.0186	0.02%
2025-07-02	1.0184	0.04%
2025-07-01	1.0180	0.04%
2025-06-30	1.0176	-0.01%
2025-06-27	1.0177	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张佳蕾王中兴
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.89亿元	份额规模	4.8287亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中债1-3年国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.37	0.20	4,095,966,762.06
2024-12-31	-	129.98	0.20	4,335,136,314.53
2024-09-30	-	117.69	0.22	3,656,793,188.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	张佳蕾	294	2.21
2024-09-19	-	王中兴	294	2.21

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基金公告

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