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首页 > 基金> 万家玖盛D(022183)
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万家玖盛D

(022183)
净值：
1.0112
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0481 2025-09-02
  • 净值走势
万家玖盛D(022183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.01120.02%
2025-09-011.01100.04%
2025-08-291.01060.03%
2025-08-281.0103-0.09%
2025-08-271.0112-0.02%
2025-08-261.01140.05%
2025-08-251.01090.04%
2025-08-221.01050.00%
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基金情况

基金全称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 周慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.99亿元 份额规模 6.7724亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.000.021,301,198,043.79
2025-03-31-99.410.031,292,476,822.09
2024-12-31-99.950.101,305,408,497.47
2024-09-30-97.180.101,307,325,497.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-01-周慧34-0.22
2024-09-13-段博卿3561.39
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