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首页 > 基金> 财通资管睿安债券E(022181)
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财通资管睿安债券E

(022181)
净值：
1.0309
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0767 2025-04-18
  • 净值走势
财通资管睿安债券E(022181)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03090.04%
2025-04-171.0305-0.04%
2025-04-161.03090.08%
2025-04-151.03010.01%
2025-04-141.03000.00%
2025-04-111.03000.04%
2025-04-101.02960.06%
2025-04-091.02900.00%
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基金情况

基金全称 财通资管睿安债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 宫志芳 金御
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4827亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 2.24%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.424.2675,036,860.44
2024-09-30-122.100.951,500,321,643.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-宫志芳2143.94
2024-09-19-金御2143.94
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