基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通沪港深混合D(022174) |
净值：
1.6799
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.6799 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,963,241.05 | 8.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,868.00 | 5,093,520.17 | 7.63 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 626,000.00 | 3,408,157.78 | 5.11 |
| 01288 | 农业银行 | 580,000.00 | 2,962,013.60 | 4.44 |
| 01070 | TCL电子 | 308,000.00 | 2,679,600.92 | 4.01 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 447,000.00 | 2,111,583.75 | 3.16 |
| 06936 | 顺丰控股 | 50,600.00 | 2,085,739.08 | 3.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 102,000.00 | 2,083,623.36 | 3.12 |
| 03690 | 美团-W | 17,800.00 | 2,033,958.56 | 3.05 |
| 00564 | 郑煤机 | 149,800.00 | 2,030,026.23 | 3.04 |
| 00564 | 中创智领 | 149,800.00 | 2,030,026.23 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,359,047.90 | 14.02 | 68.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,055,325.40 | 4.58 | 22.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 664,405.00 | 1.00 | 4.83 |
| 金融业 | 387,314.00 | 0.58 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 295,856.00 | 0.44 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
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