基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E(022170) |
净值：
1.6986
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6986 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 910,600.00 | 221,390,417.22 | 9.80 |
| 01364 | 古茗 | 4,668,800.00 | 108,784,545.69 | 4.82 |
| 06181 | 老铺黄金 | 105,800.00 | 97,256,184.48 | 4.31 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 102,600,000.00 | 89,823,427.20 | 3.98 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 234,530.00 | 73,654,146.50 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 154,500.00 | 70,870,826.33 | 3.14 |
| TPR | Tapestry Inc | 111,300.00 | 69,962,808.93 | 3.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 645,100.00 | 64,595,224.16 | 2.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,166,000.00 | 63,746,855.32 | 2.82 |
| 8136 | 三丽鸥株式会社 | 167,200.00 | 57,779,469.86 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 1,045,517,538.23 | 46.29 | 51.11 |
| 通信服务 | 282,840,254.44 | 12.52 | 13.83 |
| 日常消费品 | 242,745,774.08 | 10.75 | 11.87 |
| 医疗保健 | 229,294,315.41 | 10.15 | 11.21 |
| 信息技术 | 128,259,251.51 | 5.68 | 6.27 |
| 原材料 | 55,086,759.01 | 2.44 | 2.69 |
| 房地产 | 22,378,997.65 | 0.99 | 1.09 |
| 工业 | 20,223,321.65 | 0.90 | 0.99 |
| 金融 | 19,220,674.97 | 0.85 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.87 | - | 19.07 | 2,258,689,753.00 |
| 2025-03-31 | 75.25 | - | 18.57 | 806,798,235.69 |
| 2024-12-31 | 76.72 | - | 32.89 | 407,007,849.25 |
| 2024-09-30 | 81.82 | - | 10.96 | 369,262,521.55 |
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