基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利指数E(022169) |
净值：
2.6055
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：2.6055 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,944,830.00 | 74,370,243.20 | 2.44 |
| 000937 | 冀中能源 | 9,200,900.00 | 52,905,175.00 | 1.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,739,700.00 | 50,437,877.00 | 1.65 |
| 601328 | 交通银行 | 5,799,135.00 | 46,393,080.00 | 1.52 |
| 601998 | 中信银行 | 5,437,058.00 | 46,214,993.00 | 1.52 |
| 601838 | 成都银行 | 2,205,279.00 | 44,326,107.90 | 1.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,292,303.00 | 43,794,428.88 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,874,478.00 | 43,750,316.52 | 1.44 |
| 601288 | 农业银行 | 7,353,029.00 | 43,235,810.52 | 1.42 |
| 601398 | 工商银行 | 5,667,327.00 | 43,015,011.93 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 799,233,684.54 | 26.22 | 27.77 |
| 制造业 | 706,594,163.48 | 23.18 | 24.55 |
| 采矿业 | 537,286,498.02 | 17.62 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,625,304.50 | 11.14 | 11.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,672,729.20 | 3.93 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 95,215,955.67 | 3.12 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 95,112,573.81 | 3.12 | 3.30 |
| 建筑业 | 71,822,556.84 | 2.36 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,727,739.96 | 2.25 | 2.39 |
| 房地产业 | 44,929,703.98 | 1.47 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.72 | 3,048,658,605.49 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 5.61 | 3,690,965,000.37 |
| 2024-09-30 | 94.52 | 0.21 | 5.05 | 4,800,105,204.34 |
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