基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.3544
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3544 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603323 | 苏农银行 | 295,480.00 | 1,657,642.80 | 0.16 |
| 688029 | 南微医学 | 21,543.00 | 1,455,229.65 | 0.14 |
| 601107 | 四川成渝 | 233,700.00 | 1,406,874.00 | 0.14 |
| 002545 | 东方铁塔 | 149,900.00 | 1,332,611.00 | 0.13 |
| 002174 | 游族网络 | 106,900.00 | 1,296,697.00 | 0.13 |
| 300229 | 拓尔思 | 68,600.00 | 1,264,984.00 | 0.12 |
| 600267 | 海正药业 | 136,100.00 | 1,258,925.00 | 0.12 |
| 000089 | 深圳机场 | 174,600.00 | 1,204,740.00 | 0.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 37,600.00 | 1,171,992.00 | 0.11 |
| 600273 | 嘉化能源 | 132,500.00 | 1,120,950.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,898,687.23 | 12.07 | 60.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,787,198.07 | 2.61 | 13.12 |
| 金融业 | 15,038,939.80 | 1.46 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 5,951,039.00 | 0.58 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,938,417.00 | 0.58 | 2.91 |
| 采矿业 | 4,326,851.00 | 0.42 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,692,725.68 | 0.36 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,605,051.45 | 0.35 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,513,523.00 | 0.34 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,443,402.00 | 0.34 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,587,174.52 | 0.25 | 1.27 |
| 房地产业 | 2,204,673.00 | 0.21 | 1.08 |
| 建筑业 | 2,174,488.00 | 0.21 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 886,062.00 | 0.09 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 72,692.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 66,528.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
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