基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.2699
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2699 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 135,500.00 | 3,097,530.00 | 0.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,300.00 | 2,824,790.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 26,000.00 | 2,551,120.00 | 0.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39,100.00 | 2,363,595.00 | 0.17 |
| 300866 | 安克创新 | 22,500.00 | 2,320,200.00 | 0.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 76,200.00 | 2,177,034.00 | 0.16 |
| 688225 | 亚信安全 | 93,004.00 | 2,165,133.12 | 0.16 |
| 002001 | 新和成 | 96,700.00 | 2,164,146.00 | 0.16 |
| 300001 | 特锐德 | 89,200.00 | 2,161,316.00 | 0.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,700.00 | 2,081,957.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,228,162.87 | 11.89 | 60.34 |
| 金融业 | 31,991,551.88 | 2.30 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,571,519.92 | 1.70 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,113,583.40 | 0.73 | 3.69 |
| 采矿业 | 8,323,108.00 | 0.60 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,297,331.00 | 0.53 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,416,774.00 | 0.39 | 1.98 |
| 建筑业 | 4,705,375.00 | 0.34 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,472,296.00 | 0.32 | 1.63 |
| 房地产业 | 3,824,374.00 | 0.28 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,243,090.00 | 0.23 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,304,496.00 | 0.17 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,176,770.18 | 0.16 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653,055.04 | 0.05 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 175,692.00 | 0.01 | 0.06 |
| 教育 | 173,405.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 164,124.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
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