基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值增长混合D(022149) |
净值：
1.9046
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日增长率：
-3.49%
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累计净值：1.9046 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,432,600.00 | 86,435,700.00 | 8.37 |
| 000333 | 美的集团 | 758,100.00 | 54,734,820.00 | 5.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,231,900.00 | 50,528,886.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,513,900.00 | 45,628,946.00 | 4.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 920,400.00 | 44,878,704.00 | 4.34 |
| 689009 | 九号公司 | 678,771.00 | 40,162,880.07 | 3.89 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,137,204.00 | 35,947,771.28 | 3.48 |
| 600259 | 广晟有色 | 626,500.00 | 33,279,680.00 | 3.22 |
| 600595 | 中孚实业 | 7,402,000.00 | 32,420,760.00 | 3.14 |
| 603067 | 振华股份 | 1,781,554.00 | 27,150,882.96 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,038,318.25 | 40.18 | 49.78 |
| 金融业 | 138,517,589.28 | 13.41 | 16.62 |
| 采矿业 | 133,358,306.00 | 12.91 | 16.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,893,779.25 | 6.28 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,910,240.78 | 4.35 | 5.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,217,003.00 | 2.54 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,703,696.00 | 1.04 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
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