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首页 > 基金> 国联安中短债债券D(022147)
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国联安中短债债券D

(022147)
净值：
1.0273
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0583 2025-06-06
  • 净值走势
国联安中短债债券D(022147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.02730.03%
2025-06-051.02700.00%
2025-06-041.02700.01%
2025-06-031.02690.01%
2025-05-301.02680.03%
2025-05-291.0265-0.02%
2025-05-281.0267-0.01%
2025-05-271.02680.00%
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基金情况

基金全称 国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张昊 俞善超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.610.101,281,043,048.28
2024-12-31-123.290.071,765,476,954.78
2024-09-30-99.150.172,323,132,506.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张昊2751.50
2024-09-06-俞善超2751.50
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