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首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)D(022146)
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金鹰元盛债券(LOF)D

(022146)
净值：
1.3515
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3515 2025-09-03
  • 净值走势
金鹰元盛债券(LOF)D(022146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.35150.13%
2025-09-021.3497-0.09%
2025-09-011.3509-0.18%
2025-08-291.3534-0.08%
2025-08-281.3545-0.04%
2025-08-271.3550-0.72%
2025-08-261.36480.09%
2025-08-251.36360.20%
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基金情况

基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.68%
最近三月 2.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-86.681.7132,409,545.33
2025-03-31-94.033.3833,504,938.18
2024-12-31-93.291.2827,488,295.01
2024-09-30-97.371.2834,535,940.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-王怀震36011.57
2024-09-10-许浩琨36011.57
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