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首页 > 基金> 金鹰元盛债券(LOF)D(022146)
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金鹰元盛债券(LOF)D

(022146)
净值：
1.3404
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3404 2025-07-16
  • 净值走势
金鹰元盛债券(LOF)D(022146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.34040.10%
2025-07-151.33910.02%
2025-07-141.3388-0.25%
2025-07-111.34210.00%
2025-07-101.34210.08%
2025-07-091.3410-0.08%
2025-07-081.34210.22%
2025-07-071.3392-0.11%
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基金情况

基金全称 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.57%
最近三月 2.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.033.3833,504,938.18
2024-12-31-93.291.2827,488,295.01
2024-09-30-97.371.2834,535,940.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-王怀震31110.66
2024-09-10-许浩琨31110.66
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