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首页 > 基金> 鹏华金利债券D(022142)
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鹏华金利债券D

(022142)
净值：
1.0208
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0234 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华金利债券D(022142)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02080.00%
2025-04-171.0208-0.02%
2025-04-161.02100.03%
2025-04-151.0207-0.01%
2025-04-141.02080.00%
2025-04-111.0208-0.01%
2025-04-101.0209-0.01%
2025-04-091.02100.00%
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基金情况

基金全称 鹏华金利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.74亿元 份额规模 26.2406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.82%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.610.359,928,893,882.09
2024-09-30-98.840.477,107,459,286.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-09-邓明明2232.34
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