华安信用四季红债券E(022140) |
净值:
1.0414
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0734 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 108.97 | 0.14 | 765,216,397.72 |
2024-12-31 | - | 129.91 | 2.16 | 918,748,805.28 |
2024-09-30 | - | 87.24 | 15.21 | 1,193,115,954.92 |