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华安信用四季红债券E

(022140)

净值:
1.0414
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0734 2025-04-30
  • 净值走势
华安信用四季红债券E(022140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04140.06%
2025-04-291.04080.07%
2025-04-281.04010.03%
2025-04-251.0398-0.01%
2025-04-241.0399-0.03%
2025-04-231.0402-0.05%
2025-04-221.04070.02%
2025-04-211.0405-0.03%
基金全称 华安信用四季红债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明 魏媛媛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0149亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.63%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.970.14765,216,397.72
2024-12-31-129.912.16918,748,805.28
2024-09-30-87.2415.211,193,115,954.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-魏媛媛2331.69
2024-09-13-吴文明2331.69
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