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首页 > 基金> 平安元泓30天滚动持有短债E(022138)
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平安元泓30天滚动持有短债E

(022138)
净值：
1.1130
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1130 2025-09-04
  • 净值走势
平安元泓30天滚动持有短债E(022138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.11300.02%
2025-09-031.11280.01%
2025-09-021.11270.00%
2025-09-011.11270.01%
2025-08-291.11260.00%
2025-08-281.11260.00%
2025-08-271.11260.00%
2025-08-261.11260.01%
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基金情况

基金全称 平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.680.41356,412,701.13
2025-03-31-102.240.61384,468,696.27
2024-12-31-133.420.50526,227,325.50
2024-09-30-129.160.321,246,003,990.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-刘晓兰3611.64
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