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首页 > 基金> 富国增利债券发起式E(022133)
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富国增利债券发起式E

(022133)
净值：
1.0716
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0876 2025-09-04
  • 净值走势
富国增利债券发起式E(022133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.07160.07%
2025-09-031.07090.04%
2025-09-021.07050.01%
2025-09-011.07040.02%
2025-08-291.07020.00%
2025-08-281.0702-0.02%
2025-08-271.07040.03%
2025-08-261.07010.03%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.44亿元 份额规模 47.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.781.0713,387,902,819.86
2025-03-31-98.091.769,828,624,316.88
2024-12-31-118.192.8111,372,405,082.19
2024-09-30-110.751.1610,123,723,566.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-朱征星3642.08
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