基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安福债券C(022129) |
净值：
1.0393
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0393 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 355,300.00 | 12,776,588.00 | 3.19 |
| 601989 | 中国重工 | 2,511,300.00 | 12,079,353.00 | 3.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 470,200.00 | 11,341,224.00 | 2.84 |
| 603379 | 三美股份 | 288,100.00 | 11,057,278.00 | 2.76 |
| 600482 | 中国动力 | 113,700.00 | 2,782,239.00 | 0.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 344,800.00 | 2,292,920.00 | 0.57 |
| 301371 | 敷尔佳 | 47,800.00 | 1,806,362.00 | 0.45 |
| 603505 | 金石资源 | 68,200.00 | 1,619,068.00 | 0.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 97,800.00 | 1,609,788.00 | 0.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 174,200.00 | 1,597,414.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,194,435.26 | 16.05 | 90.00 |
| 采矿业 | 3,911,988.00 | 0.98 | 5.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,625,315.00 | 0.41 | 2.28 |
| 建筑业 | 1,597,414.00 | 0.40 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.83 | 101.78 | 1.28 | 399,944,119.72 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 110.20 | 1.20 | 353,256,812.24 |
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