基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122) |
净值：
1.1696
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.1696 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 111,657.00 | 6,104,444.79 | 10.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,712.00 | 5,372,421.48 | 9.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,559.00 | 5,162,711.46 | 8.97 |
| 03690 | 美团-W | 40,710.00 | 4,651,823.21 | 8.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 37,385.00 | 4,176,423.22 | 7.26 |
| 09999 | 网易-S | 19,867.00 | 3,822,836.95 | 6.64 |
| 09618 | 京东集团-SW | 31,943.00 | 3,725,780.57 | 6.47 |
| 09888 | 百度集团-SW | 28,560.00 | 2,173,479.62 | 3.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,538.00 | 1,978,611.04 | 3.44 |
| 01024 | 快手-W | 30,358.00 | 1,752,459.11 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 28,313,434.44 | 49.19 | 52.36 |
| 通讯服务 | 14,420,595.24 | 25.05 | 26.67 |
| 信息技术 | 6,000,625.92 | 10.43 | 11.10 |
| 医疗保健 | 4,448,844.89 | 7.73 | 8.23 |
| 日常消费品 | 783,971.04 | 1.36 | 1.45 |
| 工业 | 103,184.07 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 12.93 | 57,556,114.97 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 14.20 | 53,247,109.97 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.55 | 10,503,186.38 |
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