基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121) |
净值：
1.0231
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.0231 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 35,351.00 | 1,129,407.18 | 10.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,611.00 | 1,008,260.31 | 9.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,584.00 | 960,230.88 | 9.14 |
| 03690 | 美团-W | 6,368.00 | 894,578.35 | 8.52 |
| 09618 | 京东集团-SW | 5,531.00 | 696,582.10 | 6.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,403.00 | 593,258.08 | 5.65 |
| 09999 | 网易-S | 4,312.00 | 552,642.89 | 5.26 |
| 09888 | 百度集团-SW | 6,191.00 | 474,128.50 | 4.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,481.00 | 308,645.24 | 2.94 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,242.00 | 282,058.73 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 5,109,127.91 | 48.64 | 52.46 |
| 通信服务 | 2,454,680.48 | 23.37 | 25.21 |
| 信息技术 | 1,105,504.08 | 10.53 | 11.35 |
| 医疗保健 | 933,365.62 | 8.89 | 9.58 |
| 日常消费品 | 116,184.37 | 1.11 | 1.19 |
| 工业 | 19,402.46 | 0.18 | 0.20 |
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