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首页 > 基金> 中欧中短债债券发起D(022117)
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中欧中短债债券发起D

(022117)
净值：
1.0738
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0863 2025-07-21
  • 净值走势
中欧中短债债券发起D(022117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0738-0.02%
2025-07-181.07400.01%
2025-07-171.07390.01%
2025-07-161.07380.01%
2025-07-151.07370.04%
2025-07-141.0733-0.01%
2025-07-111.0734-0.01%
2025-07-101.0735-0.03%
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基金情况

基金全称 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.220.2010,959,995,165.89
2025-03-31-117.300.146,559,174,651.18
2024-12-31-124.280.096,452,093,829.38
2024-09-30-123.860.095,467,439,763.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-08-黄海峰15-0.02
2024-09-05-王慧杰3212.10
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