基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元致远量化选股混合A(022115) |
净值：
1.1330
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1330 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002267 | 陕天然气 | 80,000.00 | 605,600.00 | 1.05 |
| 002483 | 润邦股份 | 91,900.00 | 574,375.00 | 0.99 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 27,600.00 | 572,424.00 | 0.99 |
| 600282 | 南钢股份 | 136,000.00 | 571,200.00 | 0.99 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 159,400.00 | 570,652.00 | 0.99 |
| 603897 | 长城科技 | 23,800.00 | 568,820.00 | 0.98 |
| 002283 | 天润工业 | 95,400.00 | 568,584.00 | 0.98 |
| 600509 | 天富能源 | 87,900.00 | 566,955.00 | 0.98 |
| 603588 | 高能环境 | 100,500.00 | 566,820.00 | 0.98 |
| 000791 | 甘肃能源 | 88,800.00 | 566,544.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,794,415.83 | 41.12 | 44.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,550,598.00 | 11.32 | 12.20 |
| 批发和零售业 | 6,154,209.00 | 10.64 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,081,266.00 | 8.78 | 9.47 |
| 建筑业 | 5,034,635.00 | 8.70 | 9.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,681,870.00 | 2.91 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,469,839.00 | 2.54 | 2.74 |
| 金融业 | 1,107,017.20 | 1.91 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 566,820.00 | 0.98 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,230.00 | 0.97 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 559,908.00 | 0.97 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 558,756.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 555,991.00 | 0.96 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.76 | 5.21 | 3.22 | 57,865,676.18 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.43 | 2.81 | 112,117,372.77 |
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