基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元致远量化选股混合A(022115) |
净值：
0.9915
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.9915 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 526,500.00 | 3,443,310.00 | 3.07 |
| 600377 | 宁沪高速 | 145,600.00 | 2,224,768.00 | 1.98 |
| 600028 | 中国石化 | 367,200.00 | 2,104,056.00 | 1.88 |
| 000895 | 双汇发展 | 76,700.00 | 2,068,599.00 | 1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 53,400.00 | 2,047,890.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 43,600.00 | 1,982,056.00 | 1.77 |
| 600941 | 中国移动 | 18,300.00 | 1,964,688.00 | 1.75 |
| 601838 | 成都银行 | 111,400.00 | 1,914,966.00 | 1.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 263,300.00 | 1,895,760.00 | 1.69 |
| 601229 | 上海银行 | 186,900.00 | 1,840,965.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,867,737.00 | 31.10 | 33.16 |
| 制造业 | 33,562,575.00 | 29.94 | 31.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,201,375.00 | 9.10 | 9.70 |
| 采矿业 | 7,825,906.00 | 6.98 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,818,035.00 | 4.30 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,175,787.00 | 3.72 | 3.97 |
| 建筑业 | 3,763,339.00 | 3.36 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,286,641.00 | 2.04 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 2,182,922.00 | 1.95 | 2.08 |
| 房地产业 | 920,000.00 | 0.82 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 553,137.00 | 0.49 | 0.53 |
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