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首页 > 基金> 华泰保兴安悦债券D(022109)
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华泰保兴安悦债券D

(022109)
净值：
1.1601
日增长率：
0.46%
累计净值：1.1650 2025-09-03
  • 净值走势
华泰保兴安悦债券D(022109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.16010.46%
2025-09-021.15480.01%
2025-09-011.15470.20%
2025-08-291.15240.03%
2025-08-281.1520-0.56%
2025-08-271.1585-0.10%
2025-08-261.15970.37%
2025-08-251.15540.54%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 陈祺伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.28%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.600.0419,881,719,416.70
2025-03-31-98.000.0917,948,664,996.48
2024-12-31-88.020.0811,353,974,823.62
2024-09-30-90.209.469,347,989,368.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-陈祺伟3576.30
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