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首页 > 基金> 金鹰添利信用债债券E(022105)
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金鹰添利信用债债券E

(022105)
净值：
1.2144
日增长率：
0.34%
累计净值：1.2144 2025-09-03
  • 净值走势
金鹰添利信用债债券E(022105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.21440.34%
2025-09-021.2103-0.97%
2025-09-011.2221-0.42%
2025-08-291.2272-0.54%
2025-08-281.23390.21%
2025-08-271.2313-1.90%
2025-08-261.25510.07%
2025-08-251.25420.40%
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基金情况

基金全称 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 周雅雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.37%
最近一月 2.42%
最近三月 9.20%
最近六月 0.00%
最近一年 27.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.120.89136,691,847.74
2025-03-31-107.961.50102,054,331.55
2024-12-31-103.041.67117,623,517.31
2024-09-30-114.901.38127,077,612.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-02-周雅雯36827.71
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