基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新药ETF联接F(022104) |
净值：
0.5212
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.5212 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,600.00 | 1,656,072.00 | 0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,800.00 | 1,220,160.00 | 0.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,400.00 | 464,112.00 | 0.06 |
| 000963 | 华东医药 | 11,300.00 | 414,710.00 | 0.05 |
| 000661 | 长春高新 | 4,200.00 | 410,760.00 | 0.05 |
| 600196 | 复星医药 | 16,300.00 | 404,729.00 | 0.05 |
| 300122 | 智飞生物 | 15,300.00 | 371,331.00 | 0.05 |
| 688235 | 百济神州 | 1,470.00 | 351,094.80 | 0.04 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,700.00 | 340,427.00 | 0.04 |
| 603392 | 万泰生物 | 4,900.00 | 313,943.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,496,671.08 | 1.04 | 73.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,401,913.96 | 0.29 | 20.74 |
| 批发和零售业 | 679,975.00 | 0.08 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.41 | - | 6.33 | 820,868,236.56 |
| 2024-12-31 | 1.38 | - | 6.27 | 788,789,884.94 |
| 2024-09-30 | 3.80 | 0.12 | 4.96 | 822,276,739.72 |
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