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首页 > 基金> 创金合信聚利债券E(022100)
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创金合信聚利债券E

(022100)
净值：
1.1744
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1744 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信聚利债券E(022100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.17440.05%
2025-04-291.17380.05%
2025-04-281.17320.03%
2025-04-251.1729-0.01%
2025-04-241.1730-0.01%
2025-04-231.1731-0.03%
2025-04-221.17340.00%
2025-04-211.1734-0.03%
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基金情况

基金全称 创金合信聚利债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄浩东 金莉 吕沂洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.44%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.061.69331,443,818.34
2024-12-31-86.691.78344,425,485.16
2024-09-30-88.641.73339,907,788.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-吕沂洋1010.19
2024-08-29-黄浩东2472.13
2024-08-29-金莉2472.13
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