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首页 > 基金> 平安双盈添益债券E(022099)
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平安双盈添益债券E

(022099)
净值：
1.0880
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0880 2025-09-04
  • 净值走势
平安双盈添益债券E(022099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.08800.03%
2025-09-031.08770.00%
2025-09-021.0877-0.01%
2025-09-011.0878-0.02%
2025-08-291.08800.00%
2025-08-281.0880-0.05%
2025-08-271.0885-0.21%
2025-08-261.09080.05%
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基金情况

基金全称 平安双盈添益债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2682亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.4818.10388,957,963.97
2025-03-31-129.831.12781,772,758.15
2024-12-31-89.342.85414,662,722.88
2024-09-30-106.096.341,045,084,250.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-陈浩宇3740.82
2024-08-282024-12-16高勇标1100.90
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