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首页 > 基金> 富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)
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富国中证国企一带一路ETF联接E

(022096)
净值：
1.3036
日增长率：
0.22%
累计净值：1.3036 2025-06-04
  • 净值走势
富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.30360.22%
2025-06-031.30080.15%
2025-05-301.2988-0.36%
2025-05-291.30350.68%
2025-05-281.29470.36%
2025-05-271.2900-0.50%
2025-05-261.29650.02%
2025-05-231.2963-0.70%
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基金情况

基金全称 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 殷钦怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 2.76%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.880.7722,811,151.87
2024-12-31-4.860.7418,718,633.28
2024-09-30-3.412.4217,739,070.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-殷钦怡28011.02
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