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首页 > 基金> 恒生前海恒源昭利债券C(022095)
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恒生前海恒源昭利债券C

(022095)
净值：
1.2609
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2609 2025-09-04
  • 净值走势
恒生前海恒源昭利债券C(022095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.26090.00%
2025-09-031.26090.02%
2025-09-021.2606-0.01%
2025-09-011.26070.02%
2025-08-291.26050.01%
2025-08-281.2604-0.03%
2025-08-271.2608-0.01%
2025-08-261.26090.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.637.491,272,016.14
2025-03-31-98.570.45133,160,792.68
2024-12-31-52.298.09132,585,265.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-吕程35926.09
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