首页 > 基金> 平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)

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平安元嘉90天持有债券(FOF)C

(022075)

净值：

1.0121

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0121

2025-07-02

净值走势

平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0121	0.04%
2025-07-01	1.0117	0.00%
2025-06-30	1.0114	0.01%
2025-06-27	1.0113	0.03%
2025-06-26	1.0110	0.00%
2025-06-25	1.0110	0.00%
2025-06-24	1.0111	0.00%
2025-06-23	1.0113	0.04%

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基金情况

基金全称	平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	张月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.4382亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.26%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元嘉90天持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.56	1.24	47,277,399.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	张月	237	1.21

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基金公告

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