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首页 > 基金> 平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)
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平安元嘉90天持有债券(FOF)C

(022075)
净值：
1.0198
日增长率：
0.18%
累计净值：1.0198 2025-09-01
  • 净值走势
平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.01980.18%
2025-08-291.01800.12%
2025-08-281.01680.04%
2025-08-271.01640.00%
2025-08-261.0180-0.01%
2025-08-251.01810.17%
2025-08-221.01640.16%
2025-08-211.01480.01%
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基金情况

基金全称 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.42%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.188.2814,626,794.73
2025-03-31-5.561.2447,277,399.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-张月2971.98
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