基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) |
净值：
1.1333
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1403 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 216,000.00 | 2,439,814.87 | 9.38 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 63,700.00 | 1,472,545.99 | 5.66 |
| 00316 | 东方海外国际 | 9,500.00 | 1,010,821.84 | 3.88 |
| 02611 | 国泰君安 | 94,800.00 | 986,822.72 | 3.79 |
| 02611 | 国泰海通 | 94,800.00 | 986,822.72 | 3.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55,000.00 | 939,994.64 | 3.61 |
| 00998 | 中信银行 | 166,000.00 | 932,925.76 | 3.59 |
| 01988 | 民生银行 | 287,500.00 | 928,597.69 | 3.57 |
| 00857 | 中国石油股份 | 156,000.00 | 905,517.71 | 3.48 |
| 03988 | 中国银行 | 199,000.00 | 861,286.47 | 3.31 |
| 01088 | 中国神华 | 29,000.00 | 844,343.31 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 6.95 | 26,021,706.72 |
| 2024-12-31 | 95.13 | - | 10.05 | 19,331,895.51 |
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