基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072) |
净值：
1.1741
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2121 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 598,000.00 | 7,438,520.80 | 8.63 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 196,300.00 | 5,289,916.45 | 6.14 |
| 01308 | 海丰国际 | 160,000.00 | 3,669,686.80 | 4.26 |
| 00316 | 东方海外国际 | 30,000.00 | 3,649,623.90 | 4.24 |
| 01988 | 民生银行 | 877,500.00 | 3,561,050.76 | 4.13 |
| 00998 | 中信银行 | 511,000.00 | 3,485,728.25 | 4.05 |
| 00857 | 中国石油股份 | 476,000.00 | 2,930,095.35 | 3.40 |
| 02611 | 国泰海通 | 254,400.00 | 2,923,201.01 | 3.39 |
| 01288 | 农业银行 | 553,000.00 | 2,824,126.76 | 3.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 169,000.00 | 2,730,998.43 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.95 | - | 14.55 | 86,164,202.64 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 6.95 | 26,021,706.72 |
| 2024-12-31 | 95.13 | - | 10.05 | 19,331,895.51 |
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