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首页 > 基金> 诺德安鸿D(022071)
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诺德安鸿D

(022071)
净值：
1.0552
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0552 2025-09-05
  • 净值走势
诺德安鸿D(022071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0552-0.04%
2025-09-041.05560.02%
2025-09-031.05540.02%
2025-09-021.05520.01%
2025-09-011.05510.02%
2025-08-291.05490.00%
2025-08-281.0549-0.01%
2025-08-271.05500.02%
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基金情况

基金全称 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.02%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.801.13244,392,455.41
2025-03-31-85.210.38320,818,133.18
2024-12-31-111.780.84628,516,849.08
2024-09-30-110.231.931,635,304,422.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-赵滔滔3740.90
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