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首页 > 基金> 西部利得沣睿利率债债券C(022066)
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西部利得沣睿利率债债券C

(022066)
净值：
1.0028
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0028 2025-04-29
  • 净值走势
西部利得沣睿利率债债券C(022066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.00280.08%
2025-04-281.00200.03%
2025-04-251.00170.01%
2025-04-241.0016-0.01%
2025-04-231.0017-0.03%
2025-04-221.00200.04%
2025-04-211.0016-0.05%
2025-04-181.00210.01%
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基金情况

基金全称 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 解文增 李烨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.080.033,061,758,731.65
2024-12-31-92.520.045,044,565,154.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-09-李烨1730.24
2024-10-30-解文增1830.27
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