西部利得沣睿利率债债券A(022065) |
净值:
1.0091
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0091 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 103.08 | 0.03 | 3,061,758,731.65 |
2024-12-31 | - | 92.52 | 0.04 | 5,044,565,154.07 |