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首页 > 基金> 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C

(022062)
净值：
1.0130
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0130 2025-06-04
  • 净值走势
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01300.00%
2025-06-031.01300.02%
2025-05-301.01280.03%
2025-05-291.0125-0.03%
2025-05-281.0128-0.01%
2025-05-271.01290.00%
2025-05-261.01290.02%
2025-05-231.01270.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.720.37228,868,456.01
2024-12-31-123.150.202,109,438,312.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-叶瑜珍2261.30
2024-10-23-舒世茂2261.30
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