基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫怡债券A(022059) |
净值：
1.0072
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0072 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600153 | 建发股份 | 3,600.00 | 37,332.00 | 0.09 |
| 601288 | 农业银行 | 6,200.00 | 36,456.00 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 4,800.00 | 36,432.00 | 0.09 |
| 600273 | 嘉化能源 | 4,300.00 | 36,378.00 | 0.09 |
| 600064 | 南京高科 | 4,700.00 | 36,237.00 | 0.09 |
| 600757 | 长江传媒 | 3,900.00 | 36,192.00 | 0.09 |
| 601838 | 成都银行 | 1,800.00 | 36,180.00 | 0.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,240.00 | 36,004.80 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 800.00 | 35,936.00 | 0.09 |
| 600057 | 厦门象屿 | 5,100.00 | 35,853.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,885.68 | 1.42 | 33.37 |
| 金融业 | 422,837.00 | 1.08 | 25.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,545.00 | 0.43 | 10.10 |
| 租赁和商务服务业 | 99,620.00 | 0.25 | 5.97 |
| 建筑业 | 84,156.80 | 0.21 | 5.04 |
| 采矿业 | 82,771.00 | 0.21 | 4.96 |
| 房地产业 | 63,257.00 | 0.16 | 3.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,024.00 | 0.16 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 42,619.00 | 0.11 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,400.00 | 0.06 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,437.00 | 0.06 | 1.40 |
| 教育 | 13,608.00 | 0.03 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,576.00 | 0.03 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,880.00 | 0.03 | 0.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 林景艺 | 127 | 0.72 |
| 2025-03-18 | - | 赵琳婧 | 127 | 0.72 |
| 2025-02-07 | - | 林景艺 | 71 | 0.08 |
| 2025-02-07 | - | 赵琳婧 | 71 | 0.08 |
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