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首页 > 基金> 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C

(022057)
净值：
1.0119
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0119 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01190.01%
2025-04-171.0118-0.02%
2025-04-161.01200.03%
2025-04-151.01170.00%
2025-04-141.01170.00%
2025-04-111.01170.01%
2025-04-101.0116-0.01%
2025-04-091.01170.02%
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基金情况

基金全称 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂 李卓锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 3.3761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.64%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.196.671,320,242,339.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-李宇昂2221.19
2024-09-10-李卓锴2221.19
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