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首页 > 基金> 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A

(022056)
净值：
1.0158
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0158 2025-05-30
  • 净值走势
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.01580.08%
2025-05-291.0150-0.06%
2025-05-281.0156-0.02%
2025-05-271.0158-0.03%
2025-05-261.01610.02%
2025-05-231.01590.02%
2025-05-221.01570.01%
2025-05-211.0156-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂 李卓锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.49亿元 份额规模 7.4162亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.634.741,200,453,946.08
2024-12-31-109.196.671,320,242,339.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-李宇昂2671.58
2024-09-10-李卓锴2671.58
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