基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF联接E(022055) |
净值：
1.2799
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2799 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 0.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,000.00 | 669,120.00 | 0.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,000.00 | 352,780.00 | 0.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,000.00 | 346,920.00 | 0.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 800.00 | 251,240.00 | 0.03 |
| 603288 | 海天味业 | 6,400.00 | 249,024.00 | 0.03 |
| 601888 | 中国中免 | 3,600.00 | 219,492.00 | 0.03 |
| 688169 | 石头科技 | 800.00 | 125,240.00 | 0.02 |
| 689009 | 九号公司 | 2,000.00 | 118,340.00 | 0.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,600.00 | 81,244.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,791,096.00 | 0.49 | 91.47 |
| 租赁和商务服务业 | 219,492.00 | 0.03 | 5.30 |
| 住宿和餐饮业 | 69,816.00 | 0.01 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,376.00 | 0.01 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 23,864.00 | - | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.54 | 5.18 | 0.76 | 768,373,634.55 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 4.24 | 1.53 | 849,696,756.02 |
| 2024-12-31 | - | 3.46 | 6.21 | 857,033,928.85 |
| 2024-09-30 | - | 3.25 | 3.20 | 657,285,548.68 |
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