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首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接E(022053)
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富国中证价值ETF联接E

(022053)
净值：
1.8288
日增长率：
0.07%
累计净值：2.1190 2025-06-27
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接E(022053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.82880.07%
2025-06-261.8276-0.32%
2025-06-251.83340.69%
2025-06-241.82090.86%
2025-06-231.8053-0.01%
2025-06-201.80540.02%
2025-06-191.8050-0.71%
2025-06-181.8179-0.12%
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基金情况

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.2741亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 1.55%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.363.42640,484,436.04
2024-12-31-4.651.81675,031,524.94
2024-09-30-2.434.75858,496,884.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-曹璐迪31013.64
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