首页 > 基金> 富国中证科创创业50ETF联接E(022052)

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富国中证科创创业50ETF联接E

(022052)

净值：

0.9798

日增长率：

5.91%

累计净值：0.9798

2025-09-05

净值走势

富国中证科创创业50ETF联接E(022052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	0.9798	5.91%
2025-09-04	0.9251	-6.34%
2025-09-03	0.9877	1.22%
2025-09-02	0.9758	-2.61%
2025-09-01	1.0019	3.05%
2025-08-29	0.9722	0.25%
2025-08-28	0.9698	6.44%
2025-08-27	0.9111	0.82%

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基金情况

基金全称	富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.1087亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.78%
最近一月	32.57%
最近三月	49.66%
最近六月	0.00%
最近一年	93.60%
最近两年	-

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基金要闻

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富国中证科创创业50ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688111	金山办公	5.00	1,495.60	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1,495.60	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	1.85	3.51	559,668,749.67
2025-03-31	-	1.07	4.51	550,085,526.37
2024-12-31	-	0.95	4.52	563,935,519.70
2024-09-30	-	1.10	4.07	401,262,568.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-23	-	曹璐迪	380	92.04

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基金公告

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