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首页 > 基金> 平安惠诚纯债C(022051)
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平安惠诚纯债C

(022051)
净值：
1.0854
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1004 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠诚纯债C(022051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08540.02%
2025-04-171.0852-0.01%
2025-04-161.08530.04%
2025-04-151.0849-0.01%
2025-04-141.08500.02%
2025-04-111.08480.03%
2025-04-101.08450.03%
2025-04-091.08420.00%
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基金情况

基金全称 平安惠诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0166亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.41%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.79-1,946,683,063.07
2024-09-30-117.200.07947,551,015.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-22-苏宁2421.60
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