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首页 > 基金> 国泰安益灵活配置混合E(022049)
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国泰安益灵活配置混合E

(022049)
净值：
1.3183
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3183 2025-04-18
  • 净值走势
国泰安益灵活配置混合E(022049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.31830.05%
2025-04-171.3176-0.02%
2025-04-161.31790.31%
2025-04-151.31380.07%
2025-04-141.31290.23%
2025-04-111.30990.31%
2025-04-101.30591.21%
2025-04-091.29030.89%
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基金情况

基金全称 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王琳 周峥奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0990亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 -5.23%
最近三月 -3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-59.2441.4016,906,589.38
2024-09-30--107.51763,519.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-王琳237-2.07
2024-08-27-周峥奇237-2.07
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