基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.4320
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.4320 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 11,839,968.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,300.00 | 8,398,926.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 133,600.00 | 7,412,128.00 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 149,100.00 | 6,851,145.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 65,100.00 | 4,700,220.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 151,700.00 | 4,572,238.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 180,300.00 | 4,208,202.00 | 1.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,800.00 | 3,916,538.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 198,200.00 | 3,864,900.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 151,100.00 | 3,494,943.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,319,943.62 | 46.76 | 50.91 |
| 金融业 | 68,033,693.00 | 24.04 | 26.17 |
| 采矿业 | 12,570,487.00 | 4.44 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,393,631.45 | 4.38 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,440,470.00 | 3.34 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,063,124.00 | 3.20 | 3.49 |
| 建筑业 | 4,902,590.00 | 1.73 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,706,661.00 | 0.96 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,523,720.00 | 0.89 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,450,741.00 | 0.87 | 0.94 |
| 房地产业 | 2,046,226.00 | 0.72 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 756,288.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 713,080.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
| 2024-09-30 | - | - | 107.51 | 763,519.75 |
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